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  • 美联储降息100点概率飙升!一句话引发市场“血案” 特朗普是否还有后招?,耶伦讲话

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      北京时间周四(3月12日)亚盘,美国总统特朗普在白宫就新冠肺炎疫情发表讲话。然而他的最新言论反而加剧了市场恐慌,亚市盘中全球风险资产几乎全线重挫!

      美国总统特朗普讲话中表示,美国将在接下来30天内暂停所有前往欧洲的旅游,但该禁令不包括英国。

      美联储降息100点概率飙升!

      此外,特朗普还表示将会额外提供2000亿美元的流动性,并将会采取紧急行动以提供援助,要求国会在纾困上采取立法行动。

      特朗普还强调当前并不是金融危机,他认为银行及金融机构拥有足够的资本,足够强劲。

      针对疫情,特朗普表示,新冠病毒检测的能力大幅提高,对于病毒的风险非常非常低,如果我们保持警惕,我们将降低感染的几率。

      特朗普讲话虽然展现了美国政府应对疫情的努力,不过对疫情的恐慌情绪还是导致了美股、欧股、油价、美元、商品货币的大跌。而日元、瑞郎受避险需求提振大幅上行。

      此外,当地时间下午1:04分(北京时间中午12:04分),韩国KOSPI200指数期货跌逾5%,时间长达1分多钟,并最终触发“临时停牌”,导致程序交易的有效卖出交易暂停5分钟,为2011年以来首次。澳大利亚ASX200指数3月12日(周四)收盘下跌421.30点,跌幅7.36%,报5304.60点。

      特朗普让市场失望了吗?

      财经网站Forexlive分析称,特朗普的讲话没有宣布测试等任何实际的健康措施,只是谈及了经济措施。那么特朗普这次又让市场失望了吗?

      在正式发言之前,投资者曾预期特朗普将宣布重磅刺激政策。

      据悉,特朗普考虑宣布“国家灾难”(救助)计划,借此调度资金应对新冠病毒,此举将释放最多400亿美元的特别经费;另外还考虑限制非必要的欧洲出行,或披露应对新冠肺炎疫情的带病假期及税收延迟计划的细节。

      白宫贸易顾问纳瓦罗也曾表示,美国政府希望将工资税暂时调降至0%,并认为削减工资税将是“非常高效的刺激措施”。但在特朗普的发言中,除了旅游禁令得以实施,我耶伦讲话们并没有听到有关其他政策的安排。

      财经网站Forexlive认为,美国股指期货在特朗普发表了关于冠状病毒的讲话之后开始扩大跌幅,表明市场对美国政府宣布的刺激措施表示失望。

      有分析认为,特朗普未能如市场预期出台大规模可能会带来严重后果。巴克莱策略师Anshul Pradhan表示,为了使国债收益率保持正数,美国政府需要大幅扩张财政政策,否则美债收益率可能变为负值。

      “美国国债收益率跌至0%以下并不像年初那样遥不可及。即使美联储的隔夜政策利率高于零,预期的政策利率也可能变为负值,因为美联储并未明确排除使用负利率的可能性。期限溢价的负值程度,也可能足以将收益率推低至零以下。我们认为这反映出人们对通胀下降担忧加剧,多元化的持续好处以及潜在的资产购买。为了使国债收益率保持正数,我们认为需要大幅扩张财政政策。”

      穆迪首席经济学家詹迪表示,美国总统特朗普有关应对新冠肺炎病毒的提议,远远未达到避免经济衰退所需的水平,充其量可能只是一纸空文。企业可以从一些税收、资金纾困等提议中受益,但这些提议的影响力被旅行禁令带来的负面影响所掩盖。

      CMC首席市场策略师迈克尔·麦卡锡称,美国总统特朗普宣布采取新措施,以应对新冠肺炎病毒大流行并降低疫情对经济造成的损害。但从市场的反应来看,讲话谈到的举措“太少”,时机也来得“太晚”。光从特朗普主张的暂缓征收工资税以提振经济的行动来看,特朗普“无法施展所有法力”。目前市场避险情绪浓厚,日元和瑞士法郎等避险资产表现强劲。

      Stephen Innes AxiCorp全球首席市场策略师称,“批评欧洲,而且没有宣布在美国实施更严格的国内旅行措施,特朗普总统把卫生风险视为欧洲和亚洲的问题。显然,市场不喜欢这样。”他说,宣布在美国采取更严格的防控措施可能会缓解市场抛售。“现在,‘看不到终结’的避险交易占据了上风,交易员认为美国的卫生风险应对措施远远跟不上形势发展,正在疯狂敲击卖出键”。

      而Chris Weston,Pepperstone Group驻墨尔本研究主管称,“与英国等国家相比,特朗普的措施太过轻巧,我们需要特朗普成为将军,而市场需要看到两党的共鸣。他们希望国会几天内就能够通过措施并予以落实,而不是等到11月份的大选之后。在接下来的几个交易日,投资者会毫不犹豫地向美联储和政府表明他们的想法”。

      英国央行周三紧急降息50点,英国政府还将于周四格林威治时间13:15(北京时间21:15)召开紧急会议,讨论应对卫生风险扩散的措施。

      美联储降息100点概率飙升

      数据显示,美国联邦基金利率期货于亚盘时段上涨,暗示美联储将于3月进一步降息100个基点。

      而据CME“美联储观察”,美联储3月降息100个基点至0%-0.25%的概率升至94.4%,今日早间为50.2%。

      此前一份调查显示,预计美联储将在7月前降息至0。对此花旗集团表示,预计美联储最早在6月启动量化宽松,“特别是如果金融状况继续收紧”。

      摩根大通经济学家预计,到下周末,美联储将把利率下调至2015年以来的最低水平,该机构的预期比华尔街其他银行的预期更加激进。

      摩根大通的Michael Feroli等经济学家周一在一份报告中表示,美联储主席鲍威尔和他的同事将在3月17-18日的会议前或会议上将基准联邦基金利率下调1个百分点,至0-0.25%。

      这些经济学家指出,新冠疫情的传播对全球经济增长构成损害,美国部分领域还可能受到能源价格下跌的冲击,意味着美联储没有太多理由按兵不动。

      摩根大通指出,虽然美联储官员定于下周会面,但“近期的经历告诉我们,如果美联储觉得已经看不下去了,那么将在下周三之前行动”。他们补充道,等待例行会议再行动的一个原因是利用额外的时间来筹备范围更广的政策应对措施。

      然后呢?如果降息整整一个百分点,那么美国的基准利率将会回到2015年的水平。这样一来,由于官员们先前曾暗示希望规避负利率,如果想要进一步放松政策,就必须考虑其他选项了。

      与华尔街大多数经济学家不同的是,摩根大通在疫情爆发前就预计美联储今年会降息。但100个基点的预期仍比同行的预测更为大胆。高盛集团和巴克莱周一表示,美联储将在3月和4月降息50个基点。

      特朗普是否还有后招?

      到目前为止,特朗普的大多数计划都还悬在半空中,似乎很难全部落实。有分析认为,白宫和国会、华尔街之间的分歧,是出台全面刺激政策的一大阻力。

      华盛顿邮报曾指出,特朗普与共和党参议员的会议未能就经济刺激计划达成决议;美国众议院民主党领袖佩洛西则表示,和总统的谈话很“愉快”,但就算和白宫无法达成协议,众议院也将尽快采取措施。言下之意,参众两院和白宫之间还存在一定分歧,亟需调和。

      除此之外,美国银行、花旗集团、富国银行、高盛和Truist Financial Corp的首席执行官也在当地时间周三赴白宫与特朗普进行会谈。这一支临时召集的“股市暴跌救火队”能否发挥重要作用,目前还不得而知。

      不过值得注意的是,特朗普似乎还有其他准备。

      一方面,有分析指出,特朗普正在争取赢得跨党立法协议。佩洛西也表示与美国财长努钦进行了10分钟的会谈,讨论应对新冠病毒的立法措施。

      另一方面,据华盛顿邮报报道,特朗普也在敦促努钦对美联储主席鲍威尔施压,以寻求美联储提供刺激措施。摩根士丹利华鑫证券首席经济学家章俊表示,短时间内美国不会出台财政刺激政策,美联储只能重启QE。然而,在投资者预期中,美联储的宽松政策可能会给资本市场带来更大的动荡。

      技术分析

      美元指数

      日线图上看,美指在上日勉强收平后日内持续下挫,一度触及低点96.06水平,仍低于所有主要均线水平。技术面看,MACD绿色动能柱不断减弱,RSI指标交投在50下方,KDJ随机指标自超卖水平继续反弹,短期或继续盘整。

      4小时图上看,美元指数自低点94.63持续反耶伦讲话弹,不过涨势在触及50期均线后开始回落,目前逼近96关口,关注下方20期均线95.85支撑。MACD红色动能柱减弱,RSI指标向下跌破50水平,KDJ随机指标自超买水平向下,暗示存在进一步走低的空间。

      美元/日元:

      美元/日元延续2月高点以来的下行趋势继续走低,正承压在阻力线下方(图中粉色),继续下行或将再次测试2016年11月低点101.96。但是如果风险情绪好转推动美元/日元走高,则有望上行测试1.4.45-105.05区间。

      澳元/美元:

      澳元/美元同样延续了始于2020年初以来的下行趋势,目前正在测试78.6%斐波回撤位0.6464,或将再次下探2009年2月低点。若出现反弹则上方阻力关注始于年初以来的下行趋势线(图中红色实线)。