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  • 美联储主席鲍威尔立场偏温和 欧佩克月报来袭恐打压油价+方博

      美指高位小幅回落。美元指数日内下跌了0.09%,止步六连涨。美国12月职位空缺连续第二个月下跌,而招聘活动小幅增加,暗示近期就业增长加速的趋势不太可能持续。美联储主席鲍威尔在众议院发表证词时表示,美国经济形势良好,但指出公共卫生事件给经济带来不确定性。美联储决定不采用负利率,而将依靠使用过的工具。而在今天晚间,鲍威尔将在参议院发表证词,可留意他是否补充关于货币政策方向的描述。

      金价失守1570关口。黄金方面,金价一度从1573.92美元每盎司下滑到1561.92美元每盎司,下跌了10美元。因美元仍然坚挺,且投资者对公共卫生事件的担忧有所缓解,提振了股市,从而削弱了对避险资产的需求。

      白银低开高走。接着,让我们来看看白银。和黄金的先涨后跌不太一样,白银主要是呈现震荡下行的态势。然而,今早一开盘,白银低开高走,目前交投于17.60美元附近。

      英镑震荡上行。目光转向英镑。英镑兑美元日内小幅上扬,最高触及1.2968。英国第四季度GDP同比增长1.1%,为2018年初以来的最高水平。此外,12月季调后商品贸易帐也超过前值和预期。英国经济数据整体向好,支撑了英镑。英国央行行长卡尼表示,预计在可预见的未来,利率将在相对较低水平。

      ActionForex观点:英镑兑美元短期看跌。那接下来英镑会怎样运行呢?ActionForex指出,从日线图来看,英镑兑美元维持看跌势头,并倾向于进一步走软。如果该货币对最终跌破100日移动均线,将会进一步确认看跌前景。如果走弱,可关注1.2893和1.2871;若迎来反弹,可以留意1.2975和1.3000这两个点。

      美油先涨后跌。最后,来关注一下油市。早些时候,美油的上涨动能比较强劲,一度冲高到50.67美元每桶,随后回调至50美元每桶附近。叙利亚和土耳其紧张局势升级。此外,因公共卫生事件导致的病例减少,缓解了人们对石油需求造成长期破坏的一些担忧,油价获得提振。然而,德国商业银行分析师表示,如果欧佩克不采取任何协调行动,意味着供应过剩的忧虑可能仍占上风。而今早公布的美国API原油库存录得增加600万桶,也打压了油价。

      风险预警

      多重因素叠加,美指有上行风险。首先来看看,美元指数。富国银行表示,目前对美元上涨最流行的说法之一是利差交易。因为多数外汇市场的低波动性鼓励投资者寻求利差交易,也就是借入欧元和瑞郎等低收益货币,然后投资美元或其他高收益货币。另一方面,投资者担心公共卫生事件对经济造成影响,这方博也提振了美元的避险买盘。再者就是,经济数据强化了美国经济前景优于欧元区的看法。所以,美元指数仍有继续上行的风险。

      欧央行料维持宽松,避免欧元走强。接着来看看欧元。有机构分析指出,欧洲央行可能将维持宽松的货币政策,而且不希望欧元走强。欧洲核心国家下一步可能使用财政刺激政策推高通胀。有观点认为,欧洲央行即将进行的战略评估,可能会导致该央行调整通胀目标使命,但是这一预期这并不是行情的重要推动因素。基于此,该机构预期欧元难以大幅走强。

      英国经济或走强,镑美或上看1.35。最后,来看看英镑。渣打研究员表示,进一步的财政刺激料将提振经济,这将帮助英镑走高。渣打银行指出,去年12月英国大选以来,几乎所有的经济数据都在改善,英国也将采取更多的财政扩张手段,这将推动英国经济增长。基于此,渣打银行建议在1.2925建立英镑兑美元多头仓位,目标位为1.3500,止损位为1.2750。

      重点前瞻

      待定 欧佩克恐下调原油需求预期。首先,来看看欧佩克将会公布月度原油市场报告。在去年12月份,欧佩克原油产出减少16.1万桶每天,日产量下降到2944万桶。其中,沙特和伊拉克的产量明显下降。此外,月报把2020年欧佩克原油需求预期下调了10万桶每天。

      到了今年1月,能源咨询机构JBC预计,欧佩克1月原油产量将下降41万桶每天,下滑到2823万桶。考虑到近期公共卫生事件,欧佩克可能下调原油需求预期,并暗示延长减产协议。

      23:30 EIA原油库存料将减少。到了今天晚上,美国将会公布EIA原油库存。在上一周,市场预期EIA原油库存会增加283.1万桶方博,结果增加了335.5万桶。同时公布的汽油库存和精炼油录得减少。数据公布之后,美油短线波动不大。

      到本周,市场预期EIA原油库存将增加293.1万桶,如果库存增幅远超预期,油价将承压;若增幅不及预期,油价将获得支撑。

      当然,也要关注今天早上API原油库存对市场的影响,EIA公布的库存数据可能会有同样效果。

      周四08:15 波洛兹或保持谨慎立场。在明天早上,加拿大央行行长波洛兹将会发表讲话。在上个月下旬,波洛兹表示,总体来看剩余产能增加,这加剧了通胀面临的下行风险。当前的利率是合适的,调查数据表明消费者信心可能在去年12月触底,如果经济数据远不及预期,才可能降息。总的来说,他的立场趋于谨慎。综合来看,我们认为,波洛兹可能强调经济面临下行风险,保留降息的可能性。

      周四08:15洛威料延续温和偏鹰的态度。在同一时间,澳洲联储主席洛威也将发表讲话。在上周,他表示,进一步降息会带来风险,负利率的可能性极低,化宽松目前也不在议程上面。预期全球经济增速微幅增加,预计澳洲2020年GDP增长2.75%,2021年增长3%。综合来看,洛威的态度并不如市场预期的那样悲观,也没有评价山火带来的负面效应。基于此,我们认为,洛威或许会延续温和偏鹰的立场,强调不太可能在短期内采取量化宽松政策。

      此外,今天还值得大家关注的数据有:

      18:00欧元区12月工业产出月率:前值0.2%,预测值-1.6%。

      21:30费城联储主席哈克发表讲话。

      23:00美联储主席鲍威尔作证词陈述。

      周四06:00明晟公司公布2月份季度指数评估结果。