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  • 金研?周评:资金利率大幅上行 人民币小幅收涨- 外汇交易及资金管理

      来源:金融街廿五 

    作者:郑葵方,路思远,刘猛,黄海,建行金融市场部、建行亚洲

    货币市场:上周央行公开市场净投放2300亿元,但永煤控股意外违约,引发债券市场被动去杠杆,部分债券型基金面临较大的赎回压力,而机构资金融出谨慎,非银机构押信用债融入资金的难度骤增,加之缴税因素影响,资金利率大幅上行。截至上周收盘,7天回购利率较前一周上行96BPs至3.36%。

     

    债券市场:近期信用风险事件频出,投资者大幅抛售相关类型信用债,部分债基遭遇赎回,资金面趋紧,不得不被动抛售利率债,加之本周国债供给量较大,国债收益率明显上行。截至上周收盘,国债10年期收益率较前一周上行7BPs至3.27%。

    外汇市场:上周,美元指数呈现先扬后抑的走势。上半周,伴随美国大选选情逐步明朗,且辉瑞公司研发的新冠疫苗取得积极进展,市场对美国经济复苏前景持乐观预期,推动美指走强。后半周,因美国新增确诊病例再创新高,加之特朗普政府宣布退出新一轮财政刺激计划的谈判,美元指数承压下跌,周五收盘报92.711,当周累计上涨0.45%。国内方面,人民币在上周初维持强势,周一盘中创下6.5630的28个月高位,但随着美指走强和中美关系的再度紧张,人民币涨幅收窄,周五收盘报6.6144,当周累计升值0.11%。

     

    离岸人民币市场:上周初,离岸人民币对美元继续表现强势,周一最高触及6.5486,创2018年6月来新高;此后,离岸人民币回吐了涨幅,周五收于6.5939,当周小幅贬值0.02%。离岸人民币各期限资金成本保持相对稳定,市场流动性整体充裕。

     

     

     

    商品市场:上周一,疫苗研发进展令市场风险偏好急剧升温,避险黄金遭遇抛售,金价单日跌幅逾4.5%,随后温和回升,但总体仍偏弱,全周录得9月下旬以来最大周阴线。截至上周收盘,COMEX黄金期货价格当周累计下跌3.24%至1888.20美元/盎司。